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迪马股份计划发行资产支持证券融资 总规模不超35亿元

文 / leiyuan 来源: 重庆商报 2019-06-14 09:36:39

  6月12日,迪马股份(600565)公告,公司拟开展供应链金融资产证券化工作,即通过中山证券设立供应链金融资产支持专项计划,并通过该计划发行资产支持证券进行融资,总规模不超过35亿元。公司表示,本次专项计划的实施,有利于为上游供应商提供金融支持,强化公司与供应商的合作关系;提高公司资金使用效率,优化资产结构。

  公告显示,上述计划的原始权益人/资产服务机构为深圳联合保理有限公司、声赫(深圳)商业保理有限公司和上海隆辉商业保理有限公司,计划管理人为中山证券。计划之基础资产的直接债务人为迪马股份合并报表范围内子公司,公司则担任基础资产的共同债务人。基础资产的融资人为公司合并报表范围内子公司提供工程施工、采购等服务的供应商。基础资产为由原始权益人在专项计划设立日转让给计划管理人的原始权益人对直接债务人及共同债务人享有的应收账款债权及其附属权益。

  本次专项计划拟采取储架发行方式,总规模不超过35亿元,?#31185;?#19987;项计划资产支持证券预期期限不超过1年,发行利率将根据发行时债券市场的市场状况,专项计划优先级资产支持证券面向合格投资者发行,发行对象不超过200人,发行结束将申请在上海证券交易所挂牌上市。

  迪马股份还同时公告,鉴于2018年度权益分配的实施(每股派发现金红利0.28元),根据规定将对股权激励价格做相应调整,股票期权行权价格由3.14元/股调整至2.86元/股,限制性股票回购价格由1.57元/股调整至1.29元/股。

  重庆啤酒(600132)公告,为提高资金的使用效率以及资金收益,公司于渣打银行(中国)有限公司办理了人民币结构性理财业务。根据公司的资金情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,投入人民币2.5亿元额度的流动资金,本次办理的理财产品为短期?#22836;?#38505;理财产品,自2019年6月11日到2019年9月11日,期限为92天,年化收益率3.20%,预期收益为201.643836万元。

  2019年5月7日股东大会同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上,使用不超过人民币10亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资,上述额度内的资金可循环进行投资,滚动使用。该授权期限为2年,自公司股东大会审议通过之日起生效。截止本公告日,公司进行委托理财的本金余额为6.7亿元。

  (文章来源:重庆商报)

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